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关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告(临2018-040号)

2018年07月23日 11:04  点击:[]

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2018-040号

九卅娱乐手机版(集团)股份有限公司

关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准九卅娱乐手机版(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]41号)核准,九卅娱乐手机版(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券,期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总800,000,000.00元,扣除承销及保荐费11,024,000.00元后,实际收到募集资金788,976,000.00元。2018年7月3日,募集资金足额划至公司指定的资金账户,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了希会验字(2018)0046号《验资报告》。

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

根据第八届董事会第十三次会议决议,公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行西安西稍门支行开立募集资金专项账户。近日,公司与两家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。募集资金专户的开立及存储情况如下:

开户银行

银行账号

账户余额(万元)

募投项目

1

中国建设银行股份有限公司西安新城支行

61050177001200000593

40000.00

“秦岭云”融合业务系统建设项目

2

交通银行股份有限公司西安西稍门支行

611301077018150097527

38897.60

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:九卅娱乐手机版(集团)股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行

丙方:中信建投证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于甲方“秦岭云”融合业务系统建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨鑫强、王国艳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户分户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

特此公告。

九卅娱乐手机版(集团)股份有限公司

董 事 会

2018年7月21日

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